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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743.00 | 5 071.00 | 5 672.00 | 10 743.00 |
BT Marchandises | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 512.00 | 3 606.00 | 226 906.00 | 230 512.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 765.00 | 3 606.00 | 303 159.00 | 306 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 508.00 | 8 677.00 | 308 831.00 | 317 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
DH Report à nouveau | 17 853.00 | 12 120.00 | | 17 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | 5 733.00 | | 40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 77 381.00 | 36 475.00 | | 77 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 106 397.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 272.00 | 58 234.00 | | 48 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 078.00 | 52 339.00 | | 73 078.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 11 147.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 450.00 | 228 118.00 | | 231 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 831.00 | 289 174.00 | | 308 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 450.00 | 228 118.00 | | 231 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 963.00 | | 667 963.00 | 667 963.00 |
FG Production vendue services | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 049.00 | | 832 639.00 | 764 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | 1 867.00 | | 2 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 740.00 | 16 097.00 | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 385.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 947.00 | 721 698.00 | | 859 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 041.00 | 715 966.00 | | 819 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 906.00 | 5 733.00 | | 40 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 372.00 | | 4 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 372.00 | | 3 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 582.00 | 3 606.00 | 24 582.00 | 24 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | 24 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 748.00 | 244 076.00 | 5 672.00 | 249 748.00 |
VW T.V.A. | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 3 322.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 1 432.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 27 526.00 | 23 012.00 | | 27 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 374.00 | 27 988.00 | | 28 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 3 322.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 094.00 | 52 432.00 | | 57 094.00 |