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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 091.00 | 484.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 335.00 | 20 900.00 | 27 435.00 | 48 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 055.00 | 27 136.00 | 27 919.00 | 55 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 372.00 | 17 419.00 | 94 952.00 | 112 372.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 092.00 | 17 419.00 | 339 673.00 | 357 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 147.00 | 44 556.00 | 367 591.00 | 412 147.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 210.00 | 120 875.00 | | 125 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 825.00 | 4 335.00 | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 179 835.00 | 134 010.00 | | 179 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 640.00 | 21 324.00 | | 12 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 543.00 | 25 438.00 | | 60 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 51 266.00 | | 44 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 167.00 | 25 499.00 | | 67 167.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 756.00 | 123 528.00 | | 187 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 591.00 | 257 538.00 | | 367 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 149.00 | | 5 906.00 | 49 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 004.00 | | 5 906.00 | 48 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 7 511.00 | | 19 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 7 511.00 | | 18 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | 10 544.00 | | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | 10 544.00 | | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | 10 544.00 | | 6 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
VW T.V.A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |