| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 209.00 | 35 553.00 | 17 656.00 | 53 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 579.00 | 43 243.00 | 29 336.00 | 72 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 243.00 | 17 419.00 | 161 824.00 | 179 243.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 274.00 | 17 419.00 | 337 855.00 | 355 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 853.00 | 60 663.00 | 367 191.00 | 427 853.00 |
CU Autres participations | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 344.00 | 171 035.00 | | 205 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 932.00 | 34 309.00 | | 6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 221 076.00 | 214 144.00 | | 221 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174.00 | 60 543.00 | | 50 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 80 992.00 | | 50 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 726.00 | 41 153.00 | | 37 726.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 114.00 | 186 447.00 | | 146 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 191.00 | 400 591.00 | | 367 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 142.00 | | 6 180.00 | 68 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 72 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 58 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | | 6 000.00 | 54 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 180.00 | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 016.00 | 8 970.00 | 1 743.00 | 36 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 686.00 | 200.00 | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 387.00 | 8 284.00 | 1 543.00 | 34 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
VW T.V.A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |