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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 5 584.00 | 648.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 209.00 | 42 912.00 | 4 297.00 | 47 209.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 633.00 | 50 611.00 | 19 022.00 | 69 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 799.00 | 4 667.00 | 107 132.00 | 111 799.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 839.00 | 4 667.00 | 331 172.00 | 335 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 472.00 | 55 278.00 | 350 194.00 | 405 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 276.00 | 205 344.00 | | 212 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 6 932.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 226 833.00 | 221 076.00 | | 226 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 279.00 | 50 174.00 | | 36 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 50 866.00 | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | 37 726.00 | | 17 697.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 445.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 361.00 | 146 114.00 | | 123 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 194.00 | 367 191.00 | | 350 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 361.00 | 146 114.00 | | 123 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 579.00 | | 3 454.00 | 72 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 69 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 53 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 784.00 | | 657.00 | 58 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | 2 797.00 | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 243.00 | 8 958.00 | 1 590.00 | 43 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 128.00 | 8 958.00 | 1 590.00 | 41 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 419.00 | 4 667.00 | 17 419.00 | 17 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 419.00 | 4 667.00 | 17 419.00 | 17 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419.00 | 4 667.00 | 17 419.00 | 17 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 667.00 | 17 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |