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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861.00 | 5 782.00 | 1 079.00 | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 696.00 | 48 683.00 | 35 013.00 | 83 696.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 861.00 | 56 580.00 | 49 281.00 | 105 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 726.00 | 8 957.00 | 140 770.00 | 149 726.00 |
BZ Autres créances | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 896.00 | 8 957.00 | 411 939.00 | 420 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 757.00 | 65 537.00 | 461 220.00 | 526 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 033.00 | 212 276.00 | | 218 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 934.00 | 5 756.00 | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 243 766.00 | 226 833.00 | | 243 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 319.00 | 36 279.00 | | 36 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 158.00 | 67 802.00 | | 119 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 792.00 | 17 697.00 | | 33 792.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 1 584.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 454.00 | 123 361.00 | | 217 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 220.00 | 350 194.00 | | 461 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 427.00 | 123 361.00 | | 195 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 311.00 | | 741 311.00 | 741 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 311.00 | | 741 311.00 | 741 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | 1 627.00 | | 1 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 700.00 | 57 560.00 | | 57 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 433.00 | 4 700.00 | | 29 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 659.00 | 4 700.00 | | 29 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 204.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052.00 | 4 810.00 | | 14 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 5 014.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122.00 | -314.00 | | 15 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 687.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 153.00 | 707 164.00 | | 774 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 220.00 | 701 407.00 | | 757 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 934.00 | 5 756.00 | | 16 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | 7 263.00 | | 6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 633.00 | | 50 280.00 | 69 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 052.00 | 105 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 90 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 441.00 | | 50 068.00 | 53 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | 212.00 | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 611.00 | 5 969.00 | | 50 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 496.00 | 5 969.00 | | 48 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 4 990.00 | 700.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 4 990.00 | 700.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 4 990.00 | 700.00 | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 179.00 | 3 152.00 | 22 027.00 | 25 179.00 |
VI Groupe et associés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 556.00 | 234 556.00 | | 234 556.00 |
VW T.V.A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 454.00 | 195 427.00 | 22 027.00 | 217 454.00 |