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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 912.00 | 86.00 | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 262.00 | 174 979.00 | 10 283.00 | 185 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 898.00 | 81 604.00 | 31 294.00 | 112 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 158.00 | 262 494.00 | 46 664.00 | 309 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 601.00 | | 446 601.00 | 446 601.00 |
BZ Autres créances | 123 071.00 | | 123 071.00 | 123 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CF Disponibilités | 335 193.00 | | 335 193.00 | 335 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 497.00 | | 942 497.00 | 942 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 655.00 | 262 494.00 | 989 160.00 | 1 251 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 439 021.00 | 439 021.00 | | 439 021.00 |
DH Report à nouveau | -77 799.00 | -236 769.00 | | -77 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 772.00 | 158 970.00 | | 66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 469 794.00 | 403 022.00 | | 469 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 712.00 | 63 758.00 | | 53 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 903.00 | 319 323.00 | | 335 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 149.00 | 125 908.00 | | 113 149.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 245.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 366.00 | 509 235.00 | | 519 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 160.00 | 912 257.00 | | 989 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 595.00 | | | 344 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 019.00 | 31 387.00 | 57 911.00 | 289 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 107.00 | 31 387.00 | 57 911.00 | 283 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 903.00 | 335 903.00 | | 335 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 712.00 | 24 100.00 | 29 613.00 | 53 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 402.00 | 571 402.00 | | 571 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 366.00 | 480 754.00 | 29 613.00 | 510 366.00 |