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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 5 912.00 | 452.00 | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 923.00 | 185 567.00 | 2 355.00 | 187 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 025.00 | 106 551.00 | 25 474.00 | 132 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 312.00 | 298 030.00 | 33 281.00 | 331 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BN En cours de production de biens | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 997.00 | | 445 997.00 | 445 997.00 |
BZ Autres créances | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 268.00 | | 785 268.00 | 785 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 579.00 | 298 030.00 | 818 548.00 | 1 116 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 71 704.00 | 439 021.00 | | 71 704.00 |
DH Report à nouveau | | -11 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 088.00 | -356 290.00 | | 231 088.00 |
DL TOTAL (I) | 344 592.00 | 113 504.00 | | 344 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264.00 | 257 909.00 | | 13 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 4 440.00 | | 1 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | 693 140.00 | | 155 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 186.00 | 173 192.00 | | 302 186.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 43.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 957.00 | 1 128 723.00 | | 473 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 548.00 | 1 242 228.00 | | 818 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 595.00 | | 8 162.00 | 323 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 331 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 319 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 231.00 | | 8 162.00 | 312 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 146.00 | 16 329.00 | 445.00 | 282 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 235.00 | 16 329.00 | 445.00 | 276 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 445 997.00 | 445 997.00 | | 445 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 264.00 | 17.00 | | 13 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VP Divers | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 186.00 | 302 186.00 | | 302 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 526.00 | 554 526.00 | | 554 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 910.00 | 459 663.00 | | 472 910.00 |