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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 5 912.00 | 452.00 | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 289.00 | 97 757.00 | 1 533.00 | 99 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 774.00 | 88 355.00 | 29 419.00 | 117 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 427.00 | 192 024.00 | 36 404.00 | 228 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BN En cours de production de biens | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 986.00 | | 672 986.00 | 672 986.00 |
BZ Autres créances | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
CF Disponibilités | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 952.00 | | 847 952.00 | 847 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 379.00 | 192 024.00 | 884 356.00 | 1 076 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 302 792.00 | 71 704.00 | | 302 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 110.00 | 231 088.00 | | 50 110.00 |
DL TOTAL (I) | 394 701.00 | 344 592.00 | | 394 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 409.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 560.00 | 155 783.00 | | 267 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 052.00 | 302 186.00 | | 191 052.00 |
EA Autres dettes | 29 978.00 | 268.00 | | 29 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 654.00 | 473 957.00 | | 489 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 356.00 | 818 548.00 | | 884 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 312.00 | | 94 138.00 | 331 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 023.00 | 228 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 023.00 | 217 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 948.00 | | 94 138.00 | 319 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 030.00 | 13 721.00 | 119 727.00 | 298 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 119.00 | 13 721.00 | 119 727.00 | 292 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 560.00 | 267 560.00 | | 267 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UX Autres créances clients | 672 986.00 | 672 986.00 | | 672 986.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 207.00 | 755 207.00 | | 755 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 608.00 | 488 608.00 | | 488 608.00 |