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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 5 912.00 | 452.00 | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 141.00 | 183 203.00 | 3 937.00 | 187 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 090.00 | 93 031.00 | 32 058.00 | 125 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 595.00 | 282 146.00 | 41 448.00 | 323 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BN En cours de production de biens | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 781.00 | | 809 781.00 | 809 781.00 |
BZ Autres créances | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 779.00 | | 1 200 779.00 | 1 200 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 374.00 | 282 146.00 | 1 242 228.00 | 1 524 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 439 021.00 | 439 021.00 | | 439 021.00 |
DH Report à nouveau | -11 027.00 | -77 799.00 | | -11 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 290.00 | 66 772.00 | | -356 290.00 |
DL TOTAL (I) | 113 504.00 | 469 794.00 | | 113 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 909.00 | 53 712.00 | | 257 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 7 560.00 | | 4 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 140.00 | 335 903.00 | | 693 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 192.00 | 113 149.00 | | 173 192.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 723.00 | 519 366.00 | | 1 128 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 228.00 | 989 160.00 | | 1 242 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 158.00 | | | 309 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 494.00 | 19 652.00 | | 262 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 583.00 | 19 652.00 | | 256 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |