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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 70 675.00 | 24 028.00 | 94 704.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 794.00 | 70 675.00 | 264 118.00 | 334 794.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
084 Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
110 Total général Actif | 343 172.00 | 70 675.00 | 272 496.00 | 343 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 540.00 | 277 299.00 | | 249 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 64.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 865.00 | 277 363.00 | | 250 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 453.00 | 74 240.00 | | 66 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | -7.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 54 728.00 | 55 669.00 | | 54 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | 7 929.00 | | 8 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 046.00 | 94 063.00 | | 88 046.00 |
252 Charges sociales | 12 345.00 | 20 769.00 | | 12 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 932.00 | 9 886.00 | | 9 932.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 84.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 821.00 | 262 664.00 | | 239 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 043.00 | 14 699.00 | | 11 043.00 |
290 Produits exceptionnels | | 198.00 | | |
294 Charges financières | 553.00 | 1 232.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 490.00 | 13 665.00 | | 10 490.00 |