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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 353.00 | 77 785.00 | 22 568.00 | 100 353.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 443.00 | 77 785.00 | 262 658.00 | 340 443.00 |
060 Stock marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
072 Créances – Autres | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
084 Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
110 Total général Actif | 375 448.00 | 77 785.00 | 297 662.00 | 375 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 155.00 | 249 540.00 | | 306 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 131.00 | 1 315.00 | | 2 131.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 303.00 | 250 865.00 | | 308 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 646.00 | 66 453.00 | | 83 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672.00 | 111.00 | | -672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -44.00 | 16.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 57 350.00 | 54 728.00 | | 57 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | 8 145.00 | | 8 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 187.00 | 88 046.00 | | 90 187.00 |
252 Charges sociales | 12 593.00 | 12 345.00 | | 12 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | 9 932.00 | | 8 257.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 867.00 | 239 821.00 | | 259 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 437.00 | 11 043.00 | | 48 437.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 553.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 407.00 | 10 490.00 | | 48 407.00 |