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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 146.00 | 85 819.00 | 30 327.00 | 116 146.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 006.00 | 87 589.00 | 270 417.00 | 358 006.00 |
060 Stock marchandises | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
110 Total général Actif | 396 197.00 | 87 589.00 | 308 609.00 | 396 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 783.00 | 335 806.00 | | 348 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 691.00 | | |
230 Autres produits | 2 630.00 | 13.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 412.00 | 338 510.00 | | 351 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 938.00 | 94 494.00 | | 106 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | -350.00 | | -612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -211.00 | -228.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 61 217.00 | 57 374.00 | | 61 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 7 509.00 | | 7 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 972.00 | 125 402.00 | | 143 972.00 |
252 Charges sociales | 23 905.00 | 25 499.00 | | 23 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | 9 323.00 | | 9 487.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 670.00 | 319 030.00 | | 352 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 258.00 | 19 481.00 | | -1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 466.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 258.00 | 19 015.00 | | -1 258.00 |