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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 111.00 | 88 552.00 | 20 558.00 | 109 111.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 971.00 | 90 322.00 | 260 648.00 | 350 971.00 |
060 Stock marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
110 Total général Actif | 422 521.00 | 90 322.00 | 332 199.00 | 422 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 166.00 | 348 783.00 | | 238 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
230 Autres produits | 11 141.00 | 2 630.00 | | 11 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 313.00 | 351 412.00 | | 269 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 587.00 | 106 938.00 | | 75 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | -612.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | -211.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 59 103.00 | 61 217.00 | | 59 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 7 963.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 224.00 | 143 972.00 | | 93 224.00 |
252 Charges sociales | 18 461.00 | 23 905.00 | | 18 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 619.00 | 9 487.00 | | 8 619.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 855.00 | 352 670.00 | | 256 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 458.00 | -1 258.00 | | 12 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 394.00 | -1 258.00 | | 9 394.00 |