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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 805.00 | 29 650.00 | 12 156.00 | 41 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 693.00 | 50 537.00 | 12 156.00 | 62 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BT Marchandises | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
BZ Autres créances | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 722.00 | | 319 722.00 | 319 722.00 |
CF Disponibilités | 1 232 347.00 | | 1 232 347.00 | 1 232 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 076.00 | | 2 134 076.00 | 2 134 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 769.00 | 50 537.00 | 2 146 232.00 | 2 196 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 305.00 | 268 135.00 | | 470 305.00 |
DH Report à nouveau | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 000.00 | 202 170.00 | | 672 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 318.00 | 728 318.00 | | 1 400 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 48 355.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 4 970.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 932.00 | 348 650.00 | | 475 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 047.00 | 52 231.00 | | 242 047.00 |
EA Autres dettes | 21 673.00 | 40 979.00 | | 21 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 914.00 | 495 184.00 | | 745 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 232.00 | 1 223 502.00 | | 2 146 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 914.00 | 495 184.00 | | 745 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 278.00 | | 2 225 278.00 | 2 225 278.00 |
FG Production vendue services | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 155.00 | | 2 310 155.00 | 2 310 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 724.00 | 88 870.00 | | 323 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 516.00 | 2 099 987.00 | | 2 348 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 515.00 | 1 897 817.00 | | 1 676 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 000.00 | 202 170.00 | | 672 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 177.00 | | 1 516.00 | 61 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 232.00 | | 1 516.00 | 57 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 5 917.00 | | 44 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 183.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 5 734.00 | | 40 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 932.00 | 475 932.00 | | 475 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 852.00 | 234 852.00 | | 234 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
UX Autres créances clients | 331 481.00 | | | 331 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 175.00 | 445 175.00 | | 445 175.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 745 914.00 | 745 914.00 | | 745 914.00 |