| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 283.00 | 11 065.00 | 37 218.00 | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 36 616.00 | 14 692.00 | 51 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 532.00 | 64 623.00 | 52 909.00 | 117 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BT Marchandises | 365 437.00 | | 365 437.00 | 365 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 031.00 | | 727 031.00 | 727 031.00 |
BZ Autres créances | 249 468.00 | | 249 468.00 | 249 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 722.00 | | 319 722.00 | 319 722.00 |
CF Disponibilités | 1 475 430.00 | | 1 475 430.00 | 1 475 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 717.00 | | 3 152 717.00 | 3 152 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 249.00 | 64 623.00 | 3 205 627.00 | 3 270 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 142 306.00 | 470 305.00 | | 1 142 306.00 |
DH Report à nouveau | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 798.00 | 672 000.00 | | 954 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 117.00 | 1 400 318.00 | | 2 355 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 972.00 | 1 036.00 | | 23 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 5 225.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 990.00 | 475 932.00 | | 540 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 655.00 | 242 047.00 | | 210 655.00 |
EA Autres dettes | 69 808.00 | 21 673.00 | | 69 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 510.00 | 745 914.00 | | 850 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 627.00 | 2 146 232.00 | | 3 205 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 510.00 | 745 914.00 | | 850 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 002.00 | | 3 491 002.00 | 3 491 002.00 |
FG Production vendue services | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 676.00 | | 3 607 676.00 | 3 607 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 21 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 678.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 904.00 | 85.00 | | 13 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 904.00 | 85.00 | | 13 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 397.00 | -85.00 | | -13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 270.00 | 323 724.00 | | 460 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 661.00 | 2 348 516.00 | | 3 637 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 862.00 | 1 676 515.00 | | 2 682 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 798.00 | 672 000.00 | | 954 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 693.00 | | 54 840.00 | 62 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | 44 338.00 | 3 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 748.00 | | 9 502.00 | 58 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 537.00 | 14 086.00 | | 50 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 7 120.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 592.00 | 6 966.00 | | 46 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 990.00 | 540 990.00 | | 540 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 727 031.00 | | | 727 031.00 |
VB T. V. A. | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 844.00 | 979 844.00 | | 979 844.00 |
VW T.V.A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 510.00 | 850 510.00 | | 850 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |