| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 283.00 | 19 933.00 | 28 350.00 | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 43 827.00 | 13 264.00 | 57 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 315.00 | 80 702.00 | 42 613.00 | 123 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BT Marchandises | 373 788.00 | | 373 788.00 | 373 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 725.00 | 146 664.00 | 356 061.00 | 502 725.00 |
BZ Autres créances | 283 880.00 | | 283 880.00 | 283 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 856 211.00 | | 2 856 211.00 | 2 856 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 901.00 | 146 664.00 | 3 881 237.00 | 4 027 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 216.00 | 227 366.00 | 3 923 850.00 | 4 151 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 097 104.00 | 1 142 306.00 | | 2 097 104.00 |
DH Report à nouveau | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 169.00 | 954 798.00 | | 657 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 286.00 | 2 355 117.00 | | 3 012 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 196.00 | 23 972.00 | | 45 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 085.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 716.00 | 540 990.00 | | 802 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 738.00 | 210 655.00 | | 40 738.00 |
EA Autres dettes | 17 916.00 | 69 808.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 565.00 | 850 510.00 | | 911 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 850.00 | 3 205 627.00 | | 3 923 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 565.00 | 850 510.00 | | 911 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 196.00 | 21 332.00 | | 45 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 698.00 | -114.00 | 3 689 584.00 | 3 689 698.00 |
FG Production vendue services | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 710.00 | -114.00 | 3 825 596.00 | 3 825 710.00 |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 664.00 | |
GE Autres charges | | | 35 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 613.00 | 18 851.00 | | 32 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 507.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 507.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 13 904.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 13 904.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -13 397.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 097.00 | 460 270.00 | | 276 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 525.00 | 3 637 661.00 | | 3 879 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 356.00 | 2 682 862.00 | | 3 222 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 169.00 | 954 798.00 | | 657 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 532.00 | | 7 683.00 | 117 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 123 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 250.00 | | 5 783.00 | 68 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 900.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 623.00 | 16 079.00 | | 64 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 8 868.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 558.00 | 7 211.00 | | 53 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 716.00 | 802 716.00 | | 802 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 765.00 | 339 765.00 | | 339 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 960.00 | 162 960.00 | | 162 960.00 |
VB T. V. A. | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 004.00 | 788 004.00 | | 788 004.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 565.00 | 911 565.00 | | 911 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 479.00 | 15 915.00 | | 25 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 202.00 | 175 623.00 | | 266 202.00 |
ST Autres comptes | 476 327.00 | 415 718.00 | | 476 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 867.00 | 17 568.00 | | 62 867.00 |
YT Sous‐traitance | 2 753.00 | 76 001.00 | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 261.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 758.00 | 18 176.00 | | 27 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 870.00 | 160 105.00 | | 217 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 184.00 | 115 389.00 | | 126 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 150.00 | 684 910.00 | | 808 150.00 |