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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 943.00 | 41 897.00 | 27 046.00 | 68 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 053.00 | 54 791.00 | 20 261.00 | 75 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 937.00 | 113 630.00 | 48 307.00 | 161 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BT Marchandises | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 651.00 | 146 664.00 | 219 988.00 | 366 651.00 |
BZ Autres créances | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
CF Disponibilités | 1 308 285.00 | | 1 308 285.00 | 1 308 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 612.00 | 146 664.00 | 2 068 948.00 | 2 215 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 549.00 | 260 294.00 | 2 117 255.00 | 2 377 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 273.00 | 254 273.00 | | 254 273.00 |
DH Report à nouveau | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 556.00 | 1 248 588.00 | | 1 023 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 842.00 | 1 760 873.00 | | 1 535 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 254.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 778.00 | 487 562.00 | | 506 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 133.00 | 304 728.00 | | 52 133.00 |
EA Autres dettes | 18 536.00 | 10 980.00 | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 413.00 | 803 524.00 | | 581 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 255.00 | 2 564 398.00 | | 2 117 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 413.00 | 803 524.00 | | 581 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 155.00 | | 25 782.00 | 136 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 123.00 | | 7 820.00 | 61 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 033.00 | | 17 962.00 | 74 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 417.00 | 17 213.00 | | 96 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 934.00 | 11 963.00 | | 29 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 5 250.00 | | 66 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 778.00 | 506 778.00 | | 506 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 641.00 | 207 641.00 | | 207 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 352.00 | 497 352.00 | | 497 352.00 |
VW T.V.A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 413.00 | 581 413.00 | | 581 413.00 |