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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 001.00 | 14 235.00 | 23 766.00 | 38 001.00 |
040 Immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 526.00 | 14 235.00 | 77 291.00 | 91 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
084 Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
110 Total général Actif | 110 666.00 | 14 235.00 | 96 431.00 | 110 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 600.00 | 8 142.00 | | 8 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 125.00 | 120 320.00 | | 121 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 608.00 | 3 825.00 | | 10 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 334.00 | 136 288.00 | | 141 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 907.00 | 2 936.00 | | 4 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | 758.00 | | -868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 170.00 | 8 277.00 | | 6 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 862.00 | -1 089.00 | | 1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 48 639.00 | 46 865.00 | | 48 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 348.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 144.00 | 53 527.00 | | 59 144.00 |
252 Charges sociales | 5 062.00 | 5 372.00 | | 5 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | 3 252.00 | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 350.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 727.00 | 122 597.00 | | 130 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 606.00 | 13 691.00 | | 10 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 1 481.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 142.00 | 620.00 | | 2 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 486.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 767.00 | 10 104.00 | | 6 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |