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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 369.00 | 25 442.00 | 25 927.00 | 51 369.00 |
040 Immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 214.00 | 25 442.00 | 79 771.00 | 105 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
110 Total général Actif | 122 227.00 | 25 442.00 | 96 784.00 | 122 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 189.00 | 7 049.00 | | 12 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 591.00 | 142 533.00 | | 163 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 858.00 | 6 695.00 | | 3 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 638.00 | 156 277.00 | | 180 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 316.00 | 3 278.00 | | 5 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | 855.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 026.00 | 8 577.00 | | 15 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | 627.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 52 405.00 | 50 389.00 | | 52 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 046.00 | | 2 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 466.00 | 71 205.00 | | 95 466.00 |
252 Charges sociales | 9 742.00 | 7 512.00 | | 9 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | 4 389.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 794.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 014.00 | 149 671.00 | | 185 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 377.00 | 6 606.00 | | -4 377.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | 1 732.00 | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 612.00 | 346.00 | | 2 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 838.00 | 5 680.00 | | -8 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 837.00 | | | 6 837.00 |