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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 22 627.00 | 24 779.00 | 47 406.00 |
040 Immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 151.00 | 22 627.00 | 78 524.00 | 101 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
110 Total général Actif | 122 747.00 | 22 627.00 | 100 119.00 | 122 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 049.00 | 7 501.00 | | 7 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 533.00 | 128 283.00 | | 142 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 695.00 | 3 684.00 | | 6 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 277.00 | 140 468.00 | | 156 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 278.00 | 4 139.00 | | 3 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 855.00 | -105.00 | | 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 577.00 | 6 137.00 | | 8 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | -1 231.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 50 389.00 | 49 571.00 | | 50 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 667.00 | | 2 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 205.00 | 68 702.00 | | 71 205.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 5 558.00 | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 003.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 794.00 | 318.00 | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 671.00 | 139 759.00 | | 149 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 606.00 | 710.00 | | 6 606.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 1 730.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 680.00 | -1 021.00 | | 5 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 052.00 | | | 5 052.00 |