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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 340.00 | 24 693.00 | 29 647.00 | 54 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 185.00 | 24 693.00 | 83 492.00 | 108 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
110 Total général Actif | 141 221.00 | 24 693.00 | 116 527.00 | 141 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 74 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 846.00 | 12 189.00 | | 12 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 513.00 | 163 591.00 | | 122 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 499.00 | 1 000.00 | | 17 499.00 |
230 Autres produits | 11 425.00 | 3 858.00 | | 11 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 283.00 | 180 638.00 | | 164 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 782.00 | 5 316.00 | | 5 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 224.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 817.00 | 15 026.00 | | 12 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | -719.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 44 413.00 | 52 405.00 | | 44 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 2 923.00 | | 2 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 901.00 | 95 466.00 | | 69 901.00 |
252 Charges sociales | 5 140.00 | 9 742.00 | | 5 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 4 171.00 | | 5 251.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 460.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 776.00 | 185 014.00 | | 146 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 507.00 | -4 377.00 | | 17 507.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 849.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 2 612.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 126.00 | -8 838.00 | | 16 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 027.00 | | | 6 027.00 |