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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 924 539.00 | | 1 924 539.00 | 1 924 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 925 977.00 | 1 437.00 | 1 924 539.00 | 1 925 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254 099.00 | | 254 099.00 | 254 099.00 |
084 Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 172.00 | | 256 172.00 | 256 172.00 |
110 Total général Actif | 2 182 150.00 | 1 437.00 | 2 180 712.00 | 2 182 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 090 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 137 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 180 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
280 Produits financiers | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 458 697.00 | | | 1 458 697.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 434 088.00 | | | 1 434 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 901 368.00 | | | 1 901 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458 697.00 | | | 1 458 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 434 088.00 | | | 1 434 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 349.00 | | | 349.00 |