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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 933 064.00 | | 1 933 064.00 | 1 933 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 934 502.00 | 1 437.00 | 1 933 064.00 | 1 934 502.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 003.00 | | 230 003.00 | 230 003.00 |
084 Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
110 Total général Actif | 2 169 040.00 | 1 437.00 | 2 167 602.00 | 2 169 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 109 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 144 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 167 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
280 Produits financiers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 925 977.00 | | | 1 925 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |