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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 924 980.00 | | 1 924 980.00 | 1 924 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 926 418.00 | 1 438.00 | 1 924 980.00 | 1 926 418.00 |
072 Créances – Autres | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 043.00 | | 199 043.00 | 199 043.00 |
084 Disponibilités | 994 862.00 | | 994 862.00 | 994 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 217 413.00 | | 1 217 413.00 | 1 217 413.00 |
110 Total général Actif | 3 143 831.00 | 1 438.00 | 3 142 393.00 | 3 143 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 116 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 135 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 980 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 142 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 891 438.00 | | | 1 891 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 033.00 | | | 1 033.00 |