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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 933 698.00 | | 1 933 698.00 | 1 933 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 935 136.00 | 1 438.00 | 1 933 698.00 | 1 935 136.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
110 Total général Actif | 2 166 396.00 | 1 438.00 | 2 164 958.00 | 2 166 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 109 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 143 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 164 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 934 503.00 | | | 1 934 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |