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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 198.00 | 9 301.00 | 10 897.00 | 20 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 770.00 | 50 361.00 | 1 597 409.00 | 1 647 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 376.00 | 50 361.00 | 1 801 014.00 | 1 851 376.00 |
CU Autres participations | 1 583 668.00 | 27 800.00 | 1 555 868.00 | 1 583 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 150.00 | 480 150.00 | | 480 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DG Autres réserves | 584 919.00 | 573 604.00 | | 584 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 11 315.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 750.00 | 1 113 084.00 | | 1 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 214.00 | 132 114.00 | | 19 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 321.00 | 440 111.00 | | 461 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 608.00 | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 452.00 | 62 423.00 | | 57 452.00 |
EA Autres dettes | 62 648.00 | 47 092.00 | | 62 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 264.00 | 694 347.00 | | 687 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 014.00 | 1 807 431.00 | | 1 801 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 662.00 | 675 133.00 | | 677 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 126.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 126.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -126.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 568.00 | 239 199.00 | | 198 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 902.00 | 227 884.00 | | 197 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 11 315.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 980.00 | | | 1 647 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 522.00 | | | 1 614 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685.00 | 5 877.00 | | 16 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 5 877.00 | | 15 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 4 200.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 4 200.00 | 32 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 272.00 | 422 272.00 | | 422 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 464.00 | 175 464.00 | | 175 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 818.00 | | | 166 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 214.00 | 9 612.00 | 9 602.00 | 19 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 321.00 | 201 852.00 | 30 469.00 | 232 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 264.00 | 677 662.00 | 9 602.00 | 687 264.00 |