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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 671.00 | 48 800.00 | 1 572 871.00 | 1 621 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 001.00 | 48 800.00 | 1 646 201.00 | 1 695 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 583 668.00 | 27 800.00 | 1 555 868.00 | 1 583 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 150.00 | 480 150.00 | | 480 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DG Autres réserves | 583 900.00 | 585 585.00 | | 583 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869.00 | -1 685.00 | | -2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 196.00 | 1 112 065.00 | | 1 109 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 208.00 | 494 230.00 | | 396 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 13 440.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 536.00 | 67 165.00 | | 48 536.00 |
EA Autres dettes | 72 347.00 | 67 236.00 | | 72 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 005.00 | 669 095.00 | | 537 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 201.00 | 1 781 161.00 | | 1 646 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 750.00 | 651 440.00 | | 156 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | 346.00 | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -346.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 347.00 | 179 207.00 | | 85 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 216.00 | 180 892.00 | | 88 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869.00 | -1 685.00 | | -2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 030.00 | | -6 901.00 | 1 641 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 1 621 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 19 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 572.00 | | -6 901.00 | 1 607 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 214.00 | 2 400.00 | 8 614.00 | 27 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 2 400.00 | 8 614.00 | 25 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 255.00 | | | 380 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 607.00 | 66 779.00 | 16 828.00 | 83 607.00 |
VW T.V.A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 005.00 | 156 750.00 | | 537 005.00 |