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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 670.00 | | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 198.00 | 13 954.00 | 6 245.00 | 20 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 030.00 | 55 014.00 | 1 586 017.00 | 1 641 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 338.00 | | 159 338.00 | 159 338.00 |
BZ Autres créances | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 174.00 | 55 014.00 | 1 781 160.00 | 1 836 174.00 |
CU Autres participations | 1 583 668.00 | 27 800.00 | 1 555 868.00 | 1 583 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 150.00 | 480 150.00 | | 480 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DG Autres réserves | 585 585.00 | 584 919.00 | | 585 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685.00 | 666.00 | | -1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 065.00 | 1 113 750.00 | | 1 112 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 369.00 | 19 214.00 | | 9 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 230.00 | 461 321.00 | | 494 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 655.00 | 73 767.00 | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 12 862.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | 57 452.00 | | 67 165.00 |
EA Autres dettes | 67 236.00 | 62 648.00 | | 67 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 095.00 | 687 264.00 | | 669 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 161.00 | 1 801 014.00 | | 1 781 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 440.00 | 677 662.00 | | 651 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 675.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 675.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -675.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 207.00 | 198 568.00 | | 179 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 892.00 | 197 902.00 | | 180 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685.00 | 666.00 | | -1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 770.00 | | | 1 647 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 312.00 | | | 1 614 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 561.00 | 4 652.00 | | 22 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 4 652.00 | | 20 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 580.00 | 453 580.00 | | 453 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
UX Autres créances clients | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VP Divers | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 993.00 | 194 264.00 | 23 729.00 | 217 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 440.00 | 651 440.00 | | 651 440.00 |