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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | 9 620.00 | 25 562.00 | 35 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 475.00 | 50 680.00 | 1 599 795.00 | 1 650 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 820.00 | 50 680.00 | 1 679 141.00 | 1 729 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 583 668.00 | 27 800.00 | 1 555 868.00 | 1 583 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 150.00 | 480 150.00 | | 480 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DG Autres réserves | 581 031.00 | 583 900.00 | | 581 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113.00 | -2 869.00 | | -3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 084.00 | 1 109 196.00 | | 1 106 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 713.00 | 396 208.00 | | 457 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 19 915.00 | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 48 536.00 | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | | 72 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 057.00 | 537 005.00 | | 573 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 141.00 | 1 646 201.00 | | 1 679 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 010.00 | 85 347.00 | | 66 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 122.00 | 88 216.00 | | 69 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 112.00 | -2 869.00 | | -3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 671.00 | | 28 803.00 | 1 621 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | | 27 441.00 | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 671.00 | | 1 362.00 | 1 600 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 999.00 | 1 879.00 | | 20 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | 1 879.00 | | 19 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 183.00 | | | 364 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 699.00 | 77 509.00 | 18 190.00 | 95 699.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 752.00 | 118 569.00 | | 482 752.00 |