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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 085.00 | 568.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 338.00 | 47 662.00 | 86 676.00 | 134 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 854.00 | 50 608.00 | 87 245.00 | 137 854.00 |
BT Marchandises | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 769.00 | | 187 769.00 | 187 769.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 400 816.00 | | 400 816.00 | 400 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 987.00 | | 723 987.00 | 723 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 841.00 | 50 608.00 | 811 233.00 | 861 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 356 333.00 | | | 356 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 119.00 | | | 321 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 233.00 | | | 811 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 992.00 | | | 135 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 27 175.00 | | 23 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 27 175.00 | | 21 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 383.00 | | 74 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 426.00 | 327 426.00 | | 327 426.00 |
UX Autres créances clients | 187 770.00 | | | 187 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 983.00 | 209 983.00 | | 209 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 900.00 | 454 900.00 | | 454 900.00 |