| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 231.00 | 61 030.00 | 79 200.00 | 140 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 233.00 | 63 031.00 | 79 201.00 | 142 233.00 |
BT Marchandises | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 366.00 | | 247 366.00 | 247 366.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 626 113.00 | | 626 113.00 | 626 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 780.00 | | 1 017 780.00 | 1 017 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 013.00 | 63 031.00 | 1 096 982.00 | 1 160 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 504 316.00 | | | 504 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 081.00 | | | 87 081.00 |
DL TOTAL (I) | 599 648.00 | | | 599 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 934.00 | | | 380 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 333.00 | | | 497 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 982.00 | | | 1 096 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 333.00 | | | 497 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 957.00 | | 11 821.00 | 132 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 142 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 140 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 095.00 | | 11 821.00 | 131 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 011.00 | 25 565.00 | 2 545.00 | 40 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 151.00 | 25 565.00 | 2 545.00 | 38 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 935.00 | 380 935.00 | | 380 935.00 |
UX Autres créances clients | 247 366.00 | 247 366.00 | | 247 366.00 |
VP Divers | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 334.00 | 497 334.00 | | 497 334.00 |