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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 425.00 | 65 633.00 | 78 791.00 | 144 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 426.00 | 67 634.00 | 78 792.00 | 146 426.00 |
BT Marchandises | 115 337.00 | | 115 337.00 | 115 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 357.00 | | 303 357.00 | 303 357.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 418 232.00 | | 418 232.00 | 418 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 569.00 | | 894 569.00 | 894 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 996.00 | 67 634.00 | 973 362.00 | 1 040 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 756.00 | | | 365 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DL TOTAL (I) | 447 023.00 | | | 447 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 454.00 | | | 385 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 338.00 | | | 526 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 362.00 | | | 973 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 338.00 | | | 526 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 906.00 | | 11 690.00 | 145 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 169.00 | 146 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 169.00 | 144 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 044.00 | | 11 690.00 | 144 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 26 530.00 | 10 568.00 | 51 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 812.00 | 26 530.00 | 10 568.00 | 49 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 455.00 | 385 455.00 | | 385 455.00 |
UX Autres créances clients | 303 357.00 | 303 357.00 | | 303 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 028.00 | 311 028.00 | | 311 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 338.00 | 526 338.00 | | 526 338.00 |