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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 904.00 | 49 671.00 | 94 232.00 | 143 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 905.00 | 51 672.00 | 94 233.00 | 145 905.00 |
BT Marchandises | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 635.00 | | 300 635.00 | 300 635.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CF Disponibilités | 300 656.00 | | 300 656.00 | 300 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 303.00 | | 730 303.00 | 730 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 208.00 | 51 672.00 | 824 536.00 | 876 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 083.00 | | | 348 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 374 006.00 | | | 374 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 529.00 | | | 450 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 536.00 | | | 824 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 529.00 | | | 450 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 992.00 | | | 135 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 609.00 | 27 295.00 | 26 231.00 | 50 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 27 295.00 | 26 231.00 | 48 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |
UX Autres créances clients | 300 636.00 | | | 300 636.00 |
VP Divers | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 484.00 | 318 484.00 | | 318 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 530.00 | 450 530.00 | | 450 530.00 |