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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837.00 | 4 039.00 | 798.00 | 4 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 014.00 | 4 039.00 | 4 185 975.00 | 4 190 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
BZ Autres créances | 1 107 344.00 | | 1 107 344.00 | 1 107 344.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 776.00 | | 1 285 776.00 | 1 285 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 790.00 | 4 039.00 | 5 471 751.00 | 5 475 790.00 |
CU Autres participations | 4 184 637.00 | | 4 184 637.00 | 4 184 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 895 665.00 | | | 895 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 369.00 | | | 1 227 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 730.00 | | | 952 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 542.00 | | | 3 174 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 382.00 | | | 4 244 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 751.00 | | | 5 471 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 199.00 | | | 3 497 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 132.00 | | 345 132.00 | 345 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 132.00 | | 345 132.00 | 345 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 579.00 | | | -47 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 866.00 | | | 495 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 961.00 | | | 403 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 332.00 | | 912 782.00 | 3 277 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 185 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 190 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272 495.00 | | 912 782.00 | 3 272 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 643.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 643.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 175 798.00 | | | 175 798.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 599.00 | | | 1 077 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 730.00 | 205 547.00 | 458 802.00 | 952 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 542.00 | 3 174 542.00 | | 3 174 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 367.00 | 1 283 827.00 | 540.00 | 1 284 367.00 |
VW T.V.A. | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 382.00 | 3 497 199.00 | 458 802.00 | 4 244 382.00 |