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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837.00 | 4 682.00 | 155.00 | 4 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 345.00 | 4 682.00 | 4 187 663.00 | 4 192 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 462.00 | | 306 462.00 | 306 462.00 |
BZ Autres créances | 865 970.00 | | 865 970.00 | 865 970.00 |
CF Disponibilités | 662 892.00 | | 662 892.00 | 662 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 554.00 | | 1 835 554.00 | 1 835 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 899.00 | 4 682.00 | 6 023 217.00 | 6 027 899.00 |
CU Autres participations | 4 181 368.00 | | 4 181 368.00 | 4 181 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 987 569.00 | | | 987 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 618.00 | | | 319 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 987.00 | | | 1 546 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 306.00 | | | 740 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 394.00 | | | 3 582 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 230.00 | | | 4 476 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 217.00 | | | 6 023 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 118.00 | | | 938 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 592.00 | | | -21 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 820.00 | | | -78 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 982.00 | | | 719 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 364.00 | | | 400 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 618.00 | | | 319 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 014.00 | | 5 610.00 | 4 190 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 279.00 | 4 187 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 4 192 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185 177.00 | | 5 610.00 | 4 185 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | 643.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 643.00 | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 306 462.00 | | | 306 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VC Groupe et associés | 797 443.00 | | | 797 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 306.00 | 125 161.00 | 515 421.00 | 740 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 582 394.00 | 659 427.00 | | 3 582 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 802.00 | 1 172 662.00 | 6 140.00 | 1 178 802.00 |
VW T.V.A. | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 230.00 | 938 118.00 | 515 421.00 | 4 476 230.00 |