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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 5 085.00 | 20 027.00 | 25 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 073.00 | 5 085.00 | 4 199 988.00 | 4 205 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 945 547.00 | | 945 547.00 | 945 547.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 916.00 | | 953 916.00 | 953 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 989.00 | 5 085.00 | 5 153 904.00 | 5 158 989.00 |
CU Autres participations | 4 173 806.00 | | 4 173 806.00 | 4 173 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 1 451 323.00 | | | 1 451 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 703.00 | | | 1 820 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 766.00 | | | 520 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 467.00 | | | 2 724 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 201.00 | | | 3 333 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 904.00 | | | 5 153 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 345.00 | | 20 290.00 | 4 192 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 562.00 | 4 179 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 4 205 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | 20 275.00 | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 508.00 | | 15.00 | 4 187 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837.00 | 248.00 | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | 248.00 | | 4 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 931 760.00 | | 931 760.00 | 931 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 766.00 | 158 330.00 | 334 278.00 | 520 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 467.00 | -4 922.00 | 2 729 389.00 | 2 724 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 052.00 | 19 153.00 | 937 900.00 | 957 052.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 201.00 | 241 376.00 | 3 063 667.00 | 3 333 201.00 |