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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 345.00 | 4 837.00 | 4 187 508.00 | 4 192 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
BZ Autres créances | 944 109.00 | | 944 109.00 | 944 109.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 903.00 | | 1 020 903.00 | 1 020 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 248.00 | 4 837.00 | 5 208 411.00 | 5 213 248.00 |
CU Autres participations | 4 181 368.00 | | 4 181 368.00 | 4 181 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 1 287 187.00 | | | 1 287 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 123.00 | | | 1 711 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 462.00 | | | 633 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 214.00 | | | 2 748 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 288.00 | | | 3 497 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 411.00 | | | 5 208 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 058.00 | | | 259 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 727.00 | | 433 727.00 | 433 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 727.00 | | 433 727.00 | 433 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 570.00 | | | 648 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 434.00 | | | 464 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 345.00 | | | 4 192 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 508.00 | | | 4 187 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 155.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 155.00 | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VC Groupe et associés | 838 369.00 | | 838 369.00 | 838 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 462.00 | 143 445.00 | 438 278.00 | 633 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 214.00 | | | 2 748 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 552.00 | 180 043.00 | 844 509.00 | 1 024 552.00 |
VW T.V.A. | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 288.00 | 259 058.00 | 438 278.00 | 3 497 288.00 |