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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 257.00 | 33 350.00 | 2 906.00 | 36 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 063.00 | 34 659.00 | 148 404.00 | 183 063.00 |
BT Marchandises | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 671.00 | 6 286.00 | 236 385.00 | 242 671.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 179 193.00 | | 179 193.00 | 179 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 000.00 | 6 286.00 | 481 714.00 | 488 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 064.00 | 40 945.00 | 630 119.00 | 671 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 235 097.00 | | | 235 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 379 641.00 | | | 379 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 186.00 | | | 161 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 118.00 | | | 630 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 085.00 | | | 2 505 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 313.00 | | | 185 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 183 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 308.00 | 1 351.00 | | 33 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 999.00 | 1 351.00 | | 31 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 280.00 | 238 762.00 | 7 519.00 | 246 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 086.00 | 250 086.00 | | 250 086.00 |