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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 362.00 | 23 030.00 | 332.00 | 23 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 168.00 | 24 338.00 | 145 830.00 | 170 168.00 |
BT Marchandises | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 211.00 | 6 286.00 | 189 924.00 | 196 211.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 201 068.00 | | 201 068.00 | 201 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 071.00 | 6 286.00 | 440 784.00 | 447 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 238.00 | 30 624.00 | 586 614.00 | 617 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 345.00 | 28 747.00 | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 392 554.00 | 366 759.00 | | 392 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 125.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 46 081.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 392.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 97 816.00 | | 108 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 335.00 | 62 569.00 | | 72 335.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 584.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 060.00 | 207 567.00 | | 194 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 614.00 | 574 326.00 | | 586 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 342.00 | 207 175.00 | | 193 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 3 764.00 | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 815.00 | 1 021 579.00 | | 1 084 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 470.00 | 992 832.00 | | 1 033 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 345.00 | 28 747.00 | | 51 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 582.00 | 235.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 638.00 | | | 183 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 170 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 470.00 | 23 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 918.00 | 890.00 | 13 470.00 | 36 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 610.00 | 890.00 | 13 470.00 | 35 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 211.00 | 188 692.00 | 7 519.00 | 196 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 377.00 | 191 858.00 | 7 519.00 | 199 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |