| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 168.00 | 24 670.00 | 145 498.00 | 170 168.00 |
BT Marchandises | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 551.00 | 6 286.00 | 74 265.00 | 80 551.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 331 882.00 | | 331 882.00 | 331 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 918.00 | 6 286.00 | 444 632.00 | 450 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 086.00 | 30 957.00 | 590 129.00 | 621 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 711.00 | 28 993.00 | | 39 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 011.00 | 36 268.00 | | 31 011.00 |
DL TOTAL (I) | 408 734.00 | 403 273.00 | | 408 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 120.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 392.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 758.00 | 91 559.00 | | 103 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 644.00 | 55 743.00 | | 72 644.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 3 956.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 395.00 | 153 473.00 | | 181 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 129.00 | 556 746.00 | | 590 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 7 221.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 526.00 | 868 598.00 | | 815 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 515.00 | 832 330.00 | | 784 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 011.00 | 36 268.00 | | 31 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 80 551.00 | 73 033.00 | 7 519.00 | 80 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 878.00 | 77 360.00 | 7 519.00 | 84 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |