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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 831.00 | 34 646.00 | 2 185.00 | 36 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 637.00 | 35 954.00 | 147 683.00 | 183 637.00 |
BT Marchandises | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 134.00 | 6 286.00 | 195 848.00 | 202 134.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 569.00 | 6 286.00 | 471 283.00 | 477 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 207.00 | 42 241.00 | 618 966.00 | 661 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 262 465.00 | | | 262 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DL TOTAL (I) | 412 898.00 | | | 412 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 966.00 | | | 618 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 675.00 | | | 205 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 063.00 | | 575.00 | 183 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | | 575.00 | 36 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 659.00 | 1 296.00 | | 34 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | 1 296.00 | | 33 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 274.00 | 204 755.00 | 7 519.00 | 212 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |