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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 706.00 | 9 655.00 | 80 051.00 | 89 706.00 |
BZ Autres créances | 1 380 987.00 | | 1 380 987.00 | 1 380 987.00 |
CF Disponibilités | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 190.00 | | 1 396 190.00 | 1 396 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 896.00 | 9 655.00 | 1 476 240.00 | 1 485 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 125.00 | 190 459.00 | | 381 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 130.00 | 340 666.00 | | 244 130.00 |
DL TOTAL (I) | 680 255.00 | 586 125.00 | | 680 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 342.00 | 1 470.00 | | 603 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 22 383.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 980.00 | 267 817.00 | | 180 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 985.00 | 291 670.00 | | 795 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 240.00 | 877 795.00 | | 1 476 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 342.00 | | | 603 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 706.00 | | 1 160 706.00 | 1 160 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 706.00 | | 1 160 706.00 | 1 160 706.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 334.00 | 174 852.00 | | 127 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 192.00 | 1 134 380.00 | | 1 186 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 062.00 | 793 713.00 | | 942 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 130.00 | 340 666.00 | | 244 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 342.00 | 603 342.00 | | 603 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 901.00 | 1 381 075.00 | 3 826.00 | 1 384 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 985.00 | 795 985.00 | | 795 985.00 |