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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 706.00 | 9 655.00 | 80 051.00 | 89 706.00 |
BZ Autres créances | 1 759 095.00 | | 1 759 095.00 | 1 759 095.00 |
CF Disponibilités | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 481.00 | | 1 808 481.00 | 1 808 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 094.00 | 9 655.00 | 1 890 439.00 | 1 900 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 922.00 | 925 526.00 | | 982 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | 57 396.00 | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 461.00 | 1 037 922.00 | | 1 048 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 973 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 090.00 | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 893.00 | 177 669.00 | | 822 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 978.00 | 2 168 181.00 | | 839 978.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 439.00 | 3 206 103.00 | | 1 890 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 978.00 | | | 839 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 247 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 247 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -7 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 4 029.00 | | 17 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 199.00 | 678 046.00 | | 3 249 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 660.00 | 620 650.00 | | 3 238 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | 57 396.00 | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 595.00 | 394 595.00 | | 394 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 717.00 | 1 635 717.00 | | 1 635 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 921.00 | 1 759 095.00 | 3 826.00 | 1 762 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 978.00 | 839 978.00 | | 839 978.00 |