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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 706.00 | 9 655.00 | 80 051.00 | 89 706.00 |
BZ Autres créances | 2 756 528.00 | | 2 756 528.00 | 2 756 528.00 |
CF Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 807 133.00 | | 2 807 133.00 | 2 807 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 406.00 | 9 655.00 | 2 887 750.00 | 2 897 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 942.00 | 993 461.00 | | 915 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 652.00 | -77 518.00 | | 243 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 595.00 | 970 942.00 | | 1 214 595.00 |
DP Provisions pour risques | 566.00 | | | 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 23 627.00 | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 507.00 | 1 085 079.00 | | 1 662 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 562.00 | 1 108 707.00 | | 1 672 562.00 |
ED (V) | 27.00 | 2 624.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 750.00 | 2 082 273.00 | | 2 887 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 562.00 | 1 108 707.00 | | 1 672 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 165 524.00 | 4 165 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 165 524.00 | 4 165 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 52 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 319.00 | 3 453 055.00 | | 4 188 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 667.00 | 3 530 573.00 | | 3 944 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 652.00 | -77 518.00 | | 243 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 774.00 | 845 774.00 | | 845 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 557.00 | 653 557.00 | | 653 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 378.00 | 2 691 378.00 | | 2 691 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 354.00 | 2 756 528.00 | 3 826.00 | 2 760 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 562.00 | 1 672 562.00 | | 1 672 562.00 |