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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 706.00 | 9 655.00 | 80 051.00 | 89 706.00 |
BZ Autres créances | 2 288 630.00 | | 2 288 630.00 | 2 288 630.00 |
CF Disponibilités | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 878.00 | | 2 311 878.00 | 2 311 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 584.00 | 9 655.00 | 2 391 929.00 | 2 401 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 255.00 | 381 125.00 | | 625 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 270.00 | 244 130.00 | | 300 270.00 |
DL TOTAL (I) | 980 526.00 | 680 255.00 | | 980 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 070.00 | 603 342.00 | | 1 189 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 11 663.00 | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 879.00 | 180 980.00 | | 200 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 403.00 | 795 985.00 | | 1 411 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 929.00 | 1 476 240.00 | | 2 391 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 403.00 | 795 985.00 | | 1 411 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 153 641.00 | 1 153 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 153 641.00 | 1 153 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 052.00 | 127 334.00 | | 177 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 983.00 | 1 186 192.00 | | 1 175 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 713.00 | 942 062.00 | | 875 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 270.00 | 244 130.00 | | 300 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 070.00 | 1 189 071.00 | | 1 189 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VP Divers | 2 288 630.00 | | | 2 288 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 625.00 | 2 288 798.00 | 3 826.00 | 2 292 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 403.00 | 1 411 403.00 | | 1 411 403.00 |