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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 898.00 | | 4 067 898.00 | 4 067 898.00 |
BZ Autres créances | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 098.00 | | 4 177 098.00 | 4 177 098.00 |
CU Autres participations | 4 067 898.00 | | 4 067 898.00 | 4 067 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 500.00 | | | 1 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 977.00 | | | 344 977.00 |
DH Report à nouveau | -8 628.00 | | | -8 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
DK Provisions réglementées | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 246.00 | | | 1 870 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 342.00 | | | 1 749 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 729.00 | | | 529 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 852.00 | | | 2 306 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 098.00 | | | 4 177 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 630.00 | | | 774 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 554.00 | | | -42 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 970.00 | | | -57 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 898.00 | | | 4 067 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 067 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 898.00 | | | 4 067 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 989.00 | 23 863.00 | | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 23 863.00 | | 1 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 564.00 | 213 342.00 | 768 670.00 | 1 745 564.00 |
VI Groupe et associés | 529 729.00 | 529 729.00 | | 529 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 088.00 | | | 207 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 852.00 | 774 630.00 | 768 670.00 | 2 306 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |