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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 726.00 | | 4 193 726.00 | 4 193 726.00 |
BZ Autres créances | 264 119.00 | | 264 119.00 | 264 119.00 |
CF Disponibilités | 528 239.00 | | 528 239.00 | 528 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 358.00 | | 792 358.00 | 792 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 084.00 | | 4 986 084.00 | 4 986 084.00 |
CU Autres participations | 4 193 041.00 | | 4 193 041.00 | 4 193 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DG Autres réserves | 393 782.00 | 434 711.00 | | 393 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 003.00 | -40 929.00 | | 67 003.00 |
DK Provisions réglementées | 121 153.00 | 98 249.00 | | 121 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 042.00 | 2 016 135.00 | | 2 106 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 289.00 | 1 250 564.00 | | 1 118 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 738.00 | 1 218 123.00 | | 1 720 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 908.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 098.00 | 29 339.00 | | 40 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 042.00 | 2 498 933.00 | | 2 880 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 084.00 | 4 515 068.00 | | 4 986 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 629.00 | 1 508 301.00 | | 2 023 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 32.00 | | 1 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 903.00 | 24 672.00 | | 22 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 903.00 | 24 672.00 | | 22 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -24 672.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 968.00 | -15 916.00 | | -12 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 671.00 | 2 057.00 | | 130 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 668.00 | 42 986.00 | | 63 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 003.00 | -40 929.00 | | 67 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 715.00 | | 10.00 | 4 193 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 715.00 | | 10.00 | 4 193 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 249.00 | 22 903.00 | | 98 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 249.00 | 22 903.00 | | 98 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VC Groupe et associés | 264 119.00 | 264 119.00 | | 264 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 114.00 | 260 701.00 | 856 412.00 | 1 117 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 737.00 | 1 720 737.00 | | 1 720 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 119.00 | 264 119.00 | | 264 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 041.00 | 2 023 629.00 | 856 412.00 | 2 880 041.00 |