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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 572.00 | | 4 068 572.00 | 4 068 572.00 |
BZ Autres créances | 172 691.00 | | 172 691.00 | 172 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 794.00 | | 173 794.00 | 173 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 366.00 | | 4 242 366.00 | 4 242 366.00 |
CU Autres participations | 4 067 898.00 | | 4 067 898.00 | 4 067 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 604.00 | 750.00 | | 11 604.00 |
DG Autres réserves | 478 196.00 | 271 972.00 | | 478 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 485.00 | 217 078.00 | | -43 485.00 |
DK Provisions réglementées | 73 578.00 | 49 715.00 | | 73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 393.00 | 2 052 014.00 | | 2 032 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 311.00 | 1 563 122.00 | | 1 323 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 856.00 | 591 349.00 | | 861 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 891.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 909.00 | 43 407.00 | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 974.00 | 2 198 768.00 | | 2 209 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 366.00 | 4 250 783.00 | | 4 242 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 569.00 | 861 829.00 | | 1 110 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 2 676.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 708.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 22 016.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 594.00 | 45 879.00 | | 24 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 594.00 | -43 945.00 | | -24 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 625.00 | -25 954.00 | | -16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563.00 | 303 877.00 | | 2 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 048.00 | 86 800.00 | | 46 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 485.00 | 217 078.00 | | -43 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 898.00 | | 674.00 | 4 067 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 068 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 898.00 | | 674.00 | 4 067 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 715.00 | 23 863.00 | | 49 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 715.00 | 23 863.00 | | 49 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 158 487.00 | 158 487.00 | | 158 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 302.00 | 223 897.00 | 892 869.00 | 1 323 302.00 |
VI Groupe et associés | 861 856.00 | 861 856.00 | | 861 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 691.00 | 172 691.00 | | 172 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 974.00 | 1 110 569.00 | 892 869.00 | 2 209 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 2 398.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 2 728.00 | 2 430.00 | | 2 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 863.00 | 4 828.00 | | 4 863.00 |