| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 774.00 | | 4 200 774.00 | 4 200 774.00 |
BZ Autres créances | 352 886.00 | | 352 886.00 | 352 886.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 050.00 | | 359 050.00 | 359 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 824.00 | | 4 559 824.00 | 4 559 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 886.00 | | | 352 886.00 |
CU Autres participations | 4 200 541.00 | | 4 200 541.00 | 4 200 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 954.00 | 11 604.00 | | 14 954.00 |
DG Autres réserves | 307 435.00 | 393 782.00 | | 307 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 126.00 | 67 003.00 | | -21 126.00 |
DK Provisions réglementées | 122 181.00 | 121 153.00 | | 122 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 944.00 | 2 106 042.00 | | 1 935 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 831.00 | 1 118 289.00 | | 947 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 909.00 | 1 720 738.00 | | 1 638 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | 40 098.00 | | 36 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 880.00 | 2 880 042.00 | | 2 623 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 824.00 | 4 986 084.00 | | 4 559 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 583.00 | 2 023 629.00 | | 296 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 1 175.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 23 909.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 22 903.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 22 903.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 1 006.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 617.00 | -12 968.00 | | -7 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901.00 | 130 671.00 | | 4 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 027.00 | 63 668.00 | | 26 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 126.00 | 67 003.00 | | -21 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 725.00 | | 7 503.00 | 4 193 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 4 200 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 4 200 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 725.00 | | 7 503.00 | 4 193 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 152.00 | 1 028.00 | | 121 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 152.00 | 1 028.00 | | 121 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VC Groupe et associés | 352 886.00 | | 352 886.00 | 352 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 826.00 | 259 438.00 | 688 387.00 | 947 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 908.00 | | 1 638 908.00 | 1 638 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 886.00 | | 352 886.00 | 352 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 879.00 | 296 583.00 | 2 327 296.00 | 2 623 879.00 |