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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 434.00 | 13 433.00 | 21 000.00 | 34 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 736.00 | 37 037.00 | 699.00 | 37 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 962.00 | 123 978.00 | 96 984.00 | 220 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 867.00 | 174 448.00 | 422 419.00 | 596 867.00 |
BT Marchandises | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
BZ Autres créances | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CF Disponibilités | 127 836.00 | | 127 836.00 | 127 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 473.00 | | 445 473.00 | 445 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 341.00 | 174 448.00 | 867 892.00 | 1 042 341.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 560.00 | | | 371 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 378 969.00 | | | 378 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 778.00 | | | 159 778.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 923.00 | | | 488 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 892.00 | | | 867 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 169.00 | | | 399 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 014.00 | | 352 211.00 | 257 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 358.00 | 596 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 358.00 | 258 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | 24 722.00 | 9 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 567.00 | | 37 489.00 | 233 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 290 000.00 | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 813.00 | 28 992.00 | 12 358.00 | 157 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 7 609.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 990.00 | 21 383.00 | 12 358.00 | 151 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 178.00 | 184 178.00 | | 184 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
VB T. V. A. | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 219.00 | 42 465.00 | 89 754.00 | 132 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 388.00 | 175 253.00 | 298 134.00 | 473 388.00 |
VW T.V.A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 923.00 | 399 169.00 | 89 754.00 | 488 923.00 |